ÇEK MODÜLÜ
MÜŞTERİ ÇEKLERİ
ÇEK ALINDI KAYITLARI
Müşteriden alınan çeklerin kaydedildiği modüldür.
Kayıt Numarası: Sistemin her bir çek için verdiği otomatik olarak artan bir numaradır. Kullanıcı müdahale edemez.
Bordro Numarası: Müşteriden alınan bir veya daha çok çekin toplu olarak kaydedilmesi için gerekli olan belge numarasıdır.
Giriş Tarihi: Müşteriden alınan çekin sisteme giriş tarihidir.
Veren Cari Kod: Çekin alındığı cari bilgisidir.
Veren Cari İsim: Seçilen cari koda ait isim bilgisidir. Buradan müdahale edilemez.
Çeki Veren: Alınan müşteri çekinin Müşterinin çeki mi yoksa başkasının çeki mi olduğunun belirlendiği alandır. Asıl seçilirse seçilen müşterinin ismi otomatik olarak belirir. Ciro seçilirse alana çekin gerçek sahibinin ismi yazılır.
Vade Tarihi: Çekin üzerindeki vade tarihidir.
Ödeme Tarihi: Çekin fiilen ödeneceği tarihtir. Örneğin bir çekin vade tarihi resmi bir tatil gününe denk gelebilir. Bu durumda Ödeme tarihine çekin tahsil edilebileceği ilk iş günü yazılabilir.
Banka Kodu: Çekin ait olduğu bankanın kodunun girileceği alandır.
Çekin Banka Adı: Çekin ait olduğu Banka adının girileceği alandır.
Hesap No: Çekin ait olduğu Hesap numarasının girileceği alandır.
IBAN No: Çekin ait olduğu hesabın IBAN (Uluslar Arası Banka Hesap Numarası) numarasının girileceği alandır.
Seri ve No: Çekin üzerinde bulunan matbu evrak numarasıdır.
Evrak Yeri: Çek alındı kayıtların bu alan otomatik olarak Portföy olarak gelir. Portföye girmeyen bir çeke işlem yapılamaz.
Tutarı: Çekin üzerindeki tutarın girileceği alandır.
Çek Açıklama: Çek ile ilgili bir açıklama girilebilecek alandır.
Daha önce girilen veya şimdi girilmekte olan bordronun silinmesi veya kaydedilmesi istendiğinde kullanılacak butonlardır.
CARİ HESABA ÇEK ÇIKIŞI
Portföydeki çeklerin Satıcılara ve ya diğer müşterilere ciro edilirken kullanılacak ekrandır.
Bordro Numarası: Cari hesaba çıkılacak çeklerin kaydedileceği belge numarasıdır.
Çıkış Tarihi: Ciro işleminin yapıldığı tarihtir.
Çıktığı Cari Kod: Çekin ciro edildiği cari koddur.
Çıktığı Cari İsim: Seçilen cari kodun ismidir.
Kayıt Numarası: Ciro edilen çekin portföye kaydedilirken kullanılan numaradır. Bu numara seçildiğinde çek portföye kaydedilirken girilen bütün bilgiler otomatik olarak bordroya eklenir. Buradan bilgilerde bir değişiklik yapılamaz. Seçilen kayıt gride atıldıktan sonra Bordro İptali veya Bordro Tamamlama ile işlem tamamlanır.
TAHSİLE ÇEK ÇIKIŞI
Bu modül ile, portföye alınan çekler tahsil edilmek üzere bankaya gönderilir. Kullanım olarak Cari hesaba çek cirosu ile aynıdır. Sadece burada Çıkılan kod Cari modülden Tanımlanan Banka tipli kayıtlara yapılabilir. Geri kalan işlemler aynıdır.
TEMİNATA ÇEK ÇIKIŞI
Tahsile çek çıkışı ile aynı prensipte çalışır.
ÇEK İADE ÇIKIŞI
Cari hesaba Çek Cirosu ile aynı prensipte çalışır. Sadece çekin yer kodu Ciro olarak değil de iade olarak kaydedilir. Dolayısı ile portföyden ciro edilen veya iade edilen çekler ayrıca raporlanabilir.
BORÇ ÇEKLERİ
Bu modül ile firma kendi çeklerini kaydeder.
Kayıt Numarası: Her bir çek için bilgisayarın ürettiği kullanıcının müdahale edemediği kayıt numarasıdır.
Bordro Numarası: Çek çıkış işleminin kaydedildiği belge numarasıdır.
Vade Tarihi: Çekin ödenmesi gereken tarihtir.
Ödeme Tarihi: Vade tarihinin resmi tatil günlerine gelmesi durumunda ödemenin yapılacağı fiili günün tarihidir.
Banka Kodu: Kesilen çekin hangi banka hesabında takip edileceği ve ödeneceğinin belirlendiği yerdir. Firmada birden fazla bankanın çek karnesi var ise her biri için ayrı hesap açılması gerekir.
Çek Bank Adı: Seçilen banka kodunun adının göründüğü alandır.
Hesap No: Banka hesap numarasının girileceği alandır.
IBAN No: Banka hesabının Uluslar Arası Hesap Numarası bilgisinin girileceği alandır.
Seri ve Sıra No: Çekin üzerindeki matbu seri numarasıdır.
Evrak Yeri: Otomatik olarak ciro seçili gelir.
Çıkış Tarihi: Çek çıkış işleminin yapıldığı tarihi ifade eder.
Çıktığı Cari Kod: Çek çıkış işleminin gerçekleştirildiği cari kodu ifade eder.
Çıktığı Cari İsim: Seçilen cari kodun isminin göründüğü alandır.
Tutar: Çekin tutarının girildiği alandır.
|